Analisis Keuangan Saham NGENIC UR - Ngenic AB (publ)

Gambaran Umum

Ang Ngenic AB, na nakabase sa Sweden, ay pangunahing gumagana sa sektor ng enerhiya, na nakatuon sa mga makabagong solusyon para sa pag-optimize at pamamahala ng enerhiya. Ang kumpanya ay kilala sa mga advanced na platform ng teknolohiya nito na nagbibigay-daan sa parehong komersyal at residential na mga gumagamit na pahusayin ang kahusayan ng enerhiya at bawasan ang pagkonsumo. Kabilang sa isa sa mga pangunahing proyekto nito ang pagbuo ng "Ngenic Tune," isang matalinong sistema ng thermostat na gumagamit ng mga algorithm ng machine learning para i-optimize ang mga sistema ng pag-init nang real-time, na tinitiyak ang pagtitipid ng enerhiya at pinahusay na kaginhawahan. Ang produktong ito ay nagpapakita ng pangako ng Ngenic AB sa sustainability at ang estratehikong diin nito sa paggamit ng teknolohiya upang mapadali ang mas matalinong paggamit ng enerhiya, na umaayon sa mga pandaigdigang uso tungo sa pagtitipid ng enerhiya at napapanatiling mga kasanayan sa pamumuhay.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right per 2024 Dec 31 adalah 29.95 MM.
Nilai operating income untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right per 2024 Dec 31 adalah -32.10 MM.
Nilai net income untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right per 2024 Dec 31 adalah -29.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	29.95	-32.10	-29.82
2024-09-30	46.24	-33.07	-30.48
2024-06-30	63.59	-30.36	-31.26
2024-03-31	71.27	-26.41	-27.26
2023-12-31	79.51	-19.34	-20.10
2023-09-30	64.97	-24.25	-24.82
2023-06-30	51.83	-22.39	-22.82
2023-03-31	43.29	-22.78	-23.15
2022-12-31	34.18	-25.50	-25.99
2022-09-30	33.03	-22.49	-23.23
2022-06-30	29.82	-24.87	-25.61
2022-03-31	27.51	-22.08	-22.75
2021-12-31	24.93	-19.13	-19.74
2021-09-30	20.41	-15.72	-16.69
2021-06-30	19.06	-14.30	-15.23
2021-03-31	17.91	-11.96	-12.84
2020-12-31	16.92	-11.72	-12.52

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30	-4.46	-4.46
2024-06-30	-4.57	-4.57
2024-03-31	-3.98	-3.98
2023-12-31	-2.94
2023-09-30	-3.06	-3.06
2023-06-30	-2.86	-2.86
2023-03-31	-3.12	-3.12
2022-12-31	-3.80
2022-09-30	-4.66	-4.66
2022-06-30	-5.66	-5.66
2022-03-31	-5.42	-5.42
2021-12-31	-5.18	-5.18
2021-09-30	-3.75	-3.75
2021-06-30	-3.42	-3.42
2021-03-31	-2.88	-2.88
2020-12-31	-2.43	-2.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right per 2024 Dec 31 adalah -8.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right per 2024 Dec 31 adalah -2.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right per 2024 Dec 31 adalah 10.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-8.44	-2.81	10.76
2024-09-30	-5.36	-5.54	7.80
2024-06-30	3.03	-10.68	4.45
2024-03-31	-11.03	-11.40	21.33
2023-12-31	-13.82	-11.94	15.74
2023-09-30	-14.93	-12.01	12.26
2023-06-30	-23.74	-11.41	34.34
2023-03-31	-12.44	-11.14	18.74
2022-12-31	-6.75	-10.32	15.86
2022-09-30	-0.37	-16.38	9.80
2022-06-30	-4.44	-15.34	-12.36
2022-03-31	-17.76	-14.16	35.45
2021-12-31	-16.50	-13.08	35.16
2021-09-30	-14.77	-5.33	47.70
2021-06-30	-12.34	-5.34	52.06
2021-03-31	1.22	-5.09	6.15
2020-12-31	-7.75	-4.68	16.25

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
p/libro untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
p/tbv untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00
2024-06-30	-0.00	0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	0.00	0.02
2022-09-30	-0.00	0.00	0.02
2022-06-30	-0.00	0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.01	0.01
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -6.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -5.24.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-6.10	-5.24
2024-09-30	-6.10	-5.24
2024-06-30	-3.09	-2.76
2024-03-31	-2.45	-2.67
2023-12-31	-1.60	-1.38
2023-09-30	-1.22	-1.12
2023-06-30	-1.03	-0.95
2023-03-31	-2.53	-2.13
2022-12-31	2.50	1.43
2022-09-30	2.50	1.83
2022-06-30	-2.14	-1.45
2022-03-31	-1.45	-1.00
2021-12-31	5.15	1.72
2021-09-30	5.15	2.87
2021-06-30	0.51	0.30
2021-03-31	-3.07	-1.92
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -0.37.
roe untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -1.28.
roic untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -16.46.
croic untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -1.82.
ocroic untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -2.90.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.37	-1.28	-16.46	-1.82	-2.90
2024-09-30	-0.37	-1.28	-16.46	-1.82	-2.90
2024-06-30	-0.40	-0.78	-1.65	-0.06	-0.67
2024-03-31	-0.26	-0.52	-0.74	-0.37	-0.51
2023-12-31	-0.32	-0.54	-0.54	-0.32	-0.32
2023-09-30	-0.40	-0.92	-0.45	-0.02	-0.47
2023-06-30	-0.40	-0.92	-0.42	-0.01	-0.44
2023-03-31	-0.40	-0.72	-0.51	-0.11	-0.27
2022-12-31	-0.46	-0.58	-0.40	-0.12	-0.01
2022-09-30	-0.46	-0.58	-0.40	-0.12	-0.01
2022-06-30	-0.45	-0.57	-0.62	-0.78	-0.11
2022-03-31	-1.06	-10.89	-0.47	0.07	-0.36
2021-12-31			-0.41	0.69	-0.37
2021-09-30		-7.16	-0.41	0.69	-0.37
2021-06-30	-0.72	-6.53	-0.29	0.67	-0.24
2021-03-31	-0.61	-5.51	-1.46	0.27	0.14
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -0.66.
marjin operasi untuk Ngenic AB (publ) - Equity Right pada 2024 Dec 31 adalah -0.72.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.62	-0.66	-0.72
2024-09-30	0.62	-0.66	-0.72
2024-06-30	0.56	-0.38	-0.37
2024-03-31	0.56	-0.25	-0.24
2023-12-31	0.58	-0.38	-0.37
2023-09-30	0.65	-0.44	-0.43
2023-06-30	0.65	-0.44	-0.43
2023-03-31	0.69	-0.53	-0.53
2022-12-31	0.73	-0.70	-0.68
2022-09-30	0.73	-0.70	-0.68
2022-06-30	0.71	-0.86	-0.83
2022-03-31	0.73	-0.83	-0.80
2021-12-31	0.86	-0.82	-0.77
2021-09-30	0.86	-0.82	-0.77
2021-06-30	0.84	-0.80	-0.75
2021-03-31	0.86	-0.72	-0.67
2020-12-31

Analisis Keuangan Saham NGENIC UR - Ngenic AB (publ) - Equity Right (NGM) Stock